宏利中债1-5年国开债指数C
(011235)公募债券型指数型
1.0386
0.12%+0.0012
单位净值 [2024-04-30]
1.0960
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:0.82%
- 最近半年:1.80%
- 今年以来:1.06%
- 最近一年:3.59%
- 最近两年:7.02%
- 最近三年:---
- 成立以来:9.91%
- 成立日期:2021-06-18
- 基金经理:杜磊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.66亿元
- 投资风格:
- 管理公司:宏利
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.003100 | 2024-01-15 |
2 | 0.002400 | 2023-10-26 |
3 | 0.002100 | 2023-07-20 |
4 | 0.007100 | 2023-04-20 |
5 | 0.006500 | 2023-01-18 |
6 | 0.010800 | 2022-10-26 |
7 | 0.006500 | 2022-07-20 |
8 | 0.007300 | 2022-04-20 |
9 | 0.007200 | 2022-01-20 |
10 | 0.004400 | 2021-10-27 |