交银鸿光一年混合A
(011256)公募混合型
1.0135
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.0135
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.51%
- 最近一季：3.51%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：-0.27%
- 最近两年：1.44%
- 最近三年：1.00%
- 成立以来：1.35%
- 成立日期：2021-03-08
- 基金经理：于海颖 陈俊华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11059.58 | 7.82% | 42.88% |
| 采矿业 | 3946.44 | 2.79% | 15.30% |
| 金融业 | 3653.15 | 2.58% | 14.16% |
| 租赁和商务服务业 | 2181.75 | 1.54% | 8.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1839.26 | 1.30% | 7.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 1599.33 | 1.13% | 6.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 757.80 | 0.54% | 2.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 712.18 | 0.50% | 2.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.55 | 0.02% | 0.08% |
| 批发和零售业 | 11.19 | 0.01% | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.63 | 0.00% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.00% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.12 | 0.00% | 0.01% |
| 建筑业 | 1.14 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15087.67 | 9.54% | 54.38% |
| 批发和零售业 | 3527.03 | 2.23% | 12.71% |
| 采矿业 | 3386.56 | 2.14% | 12.21% |
| 金融业 | 2375.68 | 1.50% | 8.56% |
| 租赁和商务服务业 | 1673.01 | 1.06% | 6.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 843.00 | 0.53% | 3.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 842.69 | 0.53% | 3.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.26 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44 | 0.00% | 0.01% |
| 建筑业 | 1.05 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22049.34 | 11.51% | 67.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3845.52 | 2.01% | 11.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2769.00 | 1.45% | 8.46% |
| 批发和零售业 | 2090.86 | 1.09% | 6.39% |
| 卫生和社会工作 | 1004.68 | 0.52% | 3.07% |
| 采矿业 | 927.38 | 0.48% | 2.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.02% | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.01% | 0.03% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.00% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.04 | 0.00% | 0.01% |