交银鸿光一年混合A

(011256)公募混合型
+添加自选
1.0903 0.21%+0.0023
单位净值 [2026-04-22]
1.0903
累计净值 [2026-04-22]
1.0926 0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.75%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：1.56%
  • 今年以来：1.75%
  • 最近一年：5.11%
  • 最近两年：8.04%
  • 最近三年：7.59%
  • 成立以来：9.03%
  • 成立日期：2021-03-08
  • 基金经理：陈俊华,于海颖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.09031.0903+0.21%
2026-04-211.08801.0880+0.10%
2026-04-201.08691.0869+0.26%
2026-04-171.08411.0841-0.06%
2026-04-161.08481.0848+0.75%
2026-04-151.07671.0767-0.27%
2026-04-141.07961.0796+0.57%
2026-04-131.07351.0735+0.10%
2026-04-101.07241.0724+0.38%
2026-04-091.06831.0683+0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银鸿光一年混合A1.26%2.75%0.64%1.56%5.11%1.75%
同类型排名5440/98445687/98444332/98446346/98447067/98446268/9844
四分位排名
一般
一般
良好
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

陈俊华 上任时间：2021-03-08

陈俊华女士:上海交通大学金融学硕士,2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、基金经理,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理。曾任交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年11月21日至2019年09月19日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2 展开∨ 收起∧

于海颖 上任时间：2021-03-08

于海颖女士:基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至20 展开∨ 收起∧