民生价值优选6个月持有股票C
(011286)公募股票型
0.5781
0.57%+0.0033
单位净值 [2024-04-26]
0.5781
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:4.33%
- 最近一季:15.23%
- 最近半年:4.98%
- 今年以来:9.12%
- 最近一年:-5.48%
- 最近两年:-13.93%
- 最近三年:---
- 成立以来:-42.19%
- 成立日期:2021-06-08
- 基金经理:王亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.45亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.72亿元
- 投资风格:
- 管理公司:民生
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 39913.42 | 43.33% | 54.39% |
采矿业 | 10174.18 | 11.05% | 13.86% |
交通运输、仓储和邮政业 | 6820.43 | 7.41% | 9.29% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6589.58 | 7.15% | 8.98% |
金融业 | 3741.20 | 4.06% | 5.10% |
科学研究和技术服务业 | 3352.76 | 3.64% | 4.57% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2784.03 | 3.02% | 3.79% |
批发和零售业 | 7.05 | 0.01% | 0.01% |
卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.48 | 0.00% | 0.00% |
建筑业 | 1.05 | 0.00% | 0.00% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 42247.75 | 39.46% | 47.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15378.26 | 14.36% | 17.35% |
采矿业 | 14425.39 | 13.47% | 16.27% |
科学研究和技术服务业 | 4820.81 | 4.50% | 5.44% |
房地产业 | 3782.05 | 3.53% | 4.27% |
租赁和商务服务业 | 3173.72 | 2.96% | 3.58% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2605.93 | 2.43% | 2.94% |
批发和零售业 | 1104.12 | 1.03% | 1.25% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1103.09 | 1.03% | 1.24% |
建筑业 | 7.73 | 0.01% | 0.01% |
卫生和社会工作 | 6.87 | 0.01% | 0.01% |