易方达悦安一年持有债券A

(011298)公募债券型
+添加自选
1.1420 -0.31%-0.0036
单位净值 [2026-07-08]
1.1420
累计净值 [2026-07-08]
1.1441 +0.19%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：0.90%
  • 最近一季：4.16%
  • 最近半年：6.04%
  • 今年以来：6.55%
  • 最近一年：8.06%
  • 最近两年：15.04%
  • 最近三年：13.67%
  • 成立以来：14.20%
  • 成立日期：2021-04-06
  • 基金经理：包正钰,汪子冲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.98亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-081.14201.1420-0.31%
2026-07-071.14561.1456-0.49%
2026-07-061.15121.1512-0.10%
2026-07-031.15231.1523+0.11%
2026-07-021.15101.1510-0.90%
2026-07-011.16151.1615-0.14%
2026-06-301.16311.1631+0.39%
2026-06-291.15861.1586-0.05%
2026-06-261.15921.1592-0.40%
2026-06-251.16381.1638+0.48%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
易方达悦安一年持有债券A-1.68%0.90%4.16%6.04%8.06%6.55%
同类型排名6933/7954403/7954167/7954139/7954354/7954185/7954
四分位排名
较差
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

汪子冲 上任时间：2025-05-17

汪子冲先生:金融硕士,现任易方达基金管理有限公司基金经理助理。曾任泰康资产管理有限责任公司固定收益研究高级经理。2023年6月16日起担任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年2月28日起担任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金、易方达招易一年持有期混合型证券投资基金、易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金、易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金、易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。20 展开∨ 收起∧

包正钰 上任时间：2025-09-12

包正钰先生:中国国籍,金融硕士。现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、基金经理、行业研究员。2022年09月14日担任易方达价值精选混合基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星季报基准 2026-03-31