易方达悦安一年持有债券A
(011298)公募债券型
1.1222
0.41%+0.0046
单位净值 [2026-04-29]
1.1222
累计净值 [2026-04-29]
1.1268
0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.18%
- 最近一季：2.82%
- 最近半年：5.00%
- 今年以来：4.70%
- 最近一年：8.16%
- 最近两年：10.92%
- 最近三年：11.76%
- 成立以来：12.22%
- 成立日期：2021-04-06
- 基金经理：包正钰,汪子冲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
实时情况
| 易方达悦安一年持有债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2021-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00175 | 吉利汽车 | 0.09% | 64.30 | 1308.14 | 2.31% | --- |