易方达悦安一年持有债券A

(011298)公募债券型
+添加自选
1.1222 0.41%+0.0046
单位净值 [2026-04-29]
1.1222
累计净值 [2026-04-29]
1.1268 0.41%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.18%
  • 最近一季：2.82%
  • 最近半年：5.00%
  • 今年以来：4.70%
  • 最近一年：8.16%
  • 最近两年：10.92%
  • 最近三年：11.76%
  • 成立以来：12.22%
  • 成立日期：2021-04-06
  • 基金经理：包正钰,汪子冲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.62亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3895.52 12.20% 59.16%
金融业 726.99 2.28% 11.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 580.80 1.82% 8.82%
采矿业 545.42 1.71% 8.28%
交通运输、仓储和邮政业 312.40 0.98% 4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 144.14 0.45% 2.19%
批发和零售业 79.28 0.25% 1.20%
文化、体育和娱乐业 78.98 0.25% 1.20%
科学研究和技术服务业 77.95 0.24% 1.18%
房地产业 57.45 0.18% 0.87%
水利、环境和公共设施管理业 51.65 0.16% 0.78%
农、林、牧、渔业 15.17 0.05% 0.23%
租赁和商务服务业 9.46 0.03% 0.14%
建筑业 6.27 0.02% 0.10%
住宿和餐饮业 3.29 0.01% 0.05%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2199.92 4.79% 61.70%
金融业 711.85 1.55% 19.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 381.27 0.83% 10.69%
交通运输、仓储和邮政业 272.57 0.59% 7.64%