易方达悦盈一年持有混合A
(011302)公募混合型
1.1507
0.12%+0.0014
单位净值 [2026-04-21]
1.1507
累计净值 [2026-04-21]
1.1521
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：7.21%
- 最近两年：10.39%
- 最近三年：14.49%
- 成立以来：15.07%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：王成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1519.80 | 7.99% | 53.83% |
| 金融业 | 608.39 | 3.20% | 21.55% |
| 采矿业 | 342.98 | 1.80% | 12.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.82 | 0.66% | 4.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.00 | 0.47% | 3.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 85.62 | 0.45% | 3.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.52 | 0.27% | 1.79% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1525.03 | 6.20% | 49.38% |
| 金融业 | 776.86 | 3.16% | 25.16% |
| 采矿业 | 307.60 | 1.25% | 9.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166.01 | 0.67% | 5.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 137.14 | 0.56% | 4.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119.16 | 0.48% | 3.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.27 | 0.23% | 1.82% |