易方达悦盈一年持有混合A
(011302)公募混合型
1.1507
0.12%+0.0014
单位净值 [2026-04-21]
1.1507
累计净值 [2026-04-21]
1.1521
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：7.21%
- 最近两年：10.39%
- 最近三年：14.49%
- 成立以来：15.07%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：王成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
实时情况
| 易方达悦盈一年持有混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00175 | 吉利汽车 | 0.24% | 26.70 | 271.89 | 3.09% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00175 | 吉利汽车 | 0.23% | 26.70 | 407.35 | 3.47% | 新增 |