国联恒阳纯债C

(011311)公募债券型
+添加自选
1.0485 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-09]
1.1265
累计净值 [2026-07-09]
1.0484 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：1.46%
  • 今年以来：1.46%
  • 最近一年：1.34%
  • 最近两年：3.75%
  • 最近三年：6.97%
  • 成立以来：12.94%
  • 成立日期：2021-06-15
  • 基金经理：茹昱,石霄蒙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.04851.1265-0.01%
2026-07-081.04861.1266+0.01%
2026-07-071.04851.1265+0.01%
2026-07-061.04841.1264+0.05%
2026-07-031.04791.1259-0.01%
2026-07-021.04801.1260+0.01%
2026-07-011.04791.1259-0.05%
2026-06-301.04841.1264-0.05%
2026-06-291.04891.1269+0.08%
2026-06-261.04811.1261+0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国联恒阳纯债C0.05%0.15%0.74%1.46%1.34%1.46%
同类型排名2997/79542417/79542122/79542468/79544238/79542796/7954
四分位排名
良好
良好
良好
良好
一般
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

茹昱 上任时间：2024-07-02

茹昱先生:2020年11月2日担任鹏扬利泽债券型证券投资基金、鹏扬景兴混合型证券投资基金、鹏扬景欣混合型证券投资基金、鹏扬淳享债券型证券投资基金代理基金经理。2021年3月25日起担任鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31

石霄蒙 上任时间：2025-06-14

石霄蒙女士:中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。2020年11月9日起担任中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月9日担任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月9日起担任中融聚锦一年定期开放债券 展开∨ 收起∧