永赢港股通优质成长一年混合
(011315)公募混合型
0.9968
-0.12%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
0.9968
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.58%
- 最近一季：34.65%
- 最近半年：25.91%
- 今年以来：39.32%
- 最近一年：55.99%
- 最近两年：44.99%
- 最近三年：37.81%
- 成立以来：-0.32%
- 成立日期：2021-05-14
- 基金经理：陈思远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2244.60 | 9.31% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 479.89 | 2.00% | 66.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 244.37 | 1.02% | 33.74% |