永赢港股通优质成长一年混合
(011315)公募混合型
0.9968
-0.12%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
0.9968
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.58%
- 最近一季：34.65%
- 最近半年：25.91%
- 今年以来：39.32%
- 最近一年：55.99%
- 最近两年：44.99%
- 最近三年：37.81%
- 成立以来：-0.32%
- 成立日期：2021-05-14
- 基金经理：陈思远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.46 | 2.44 | 1.95 | 79.13% | 79.29% | 0.11 | 4.56% | 4.52% | 0.40 | 16.28% | 16.16% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 2.44 | 2.41 | 2.20 | 90.13% | 90.24% | 0.11 | 4.58% | 4.53% | 0.12 | 4.97% | 4.91% | 0.01 | 0.32% | 0.32% |
| 2024-12-31 | 2.48 | 2.45 | 2.13 | 85.83% | 86.00% | 0.05 | 1.99% | 1.96% | 0.30 | 12.17% | 12.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.53 | 2.53 | 2.22 | 87.58% | 87.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 9.41% | 9.38% | 0.08 | 3.01% | 3.00% |
| 2023-12-31 | 2.43 | 2.40 | 2.09 | 85.70% | 85.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 14.28% | 14.08% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 2.88 | 2.84 | 2.46 | 85.28% | 85.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 13.87% | 13.64% | 0.02 | 0.85% | 0.85% |
| 2022-12-31 | 3.55 | 3.53 | 3.03 | 85.29% | 85.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 14.64% | 14.54% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 4.17 | 4.14 | 3.79 | 90.79% | 90.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 7.70% | 7.64% | 0.06 | 1.51% | 1.50% |
| 2021-12-31 | 4.73 | 4.63 | 4.12 | 86.84% | 87.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 13.12% | 12.86% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |