天弘创业板300ETF发起式联接A
(011316)公募股票型ETF联接指数型
1.2790
2.25%+0.0281
单位净值 [2026-04-29]
1.2790
累计净值 [2026-04-29]
1.3078
2.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.93%
- 最近一季：8.39%
- 最近半年：10.14%
- 今年以来：12.84%
- 最近一年：73.35%
- 最近两年：91.47%
- 最近三年：57.71%
- 成立以来：27.90%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：陈瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 100.59 | 0.84% | 77.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.16 | 0.10% | 9.35% |
| 金融业 | 7.10 | 0.06% | 5.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.18 | 0.02% | 1.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.15 | 0.02% | 1.66% |
| 批发和零售业 | 2.15 | 0.02% | 1.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.60 | 0.01% | 1.23% |
| 卫生和社会工作 | 1.04 | 0.01% | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 0.81 | 0.01% | 0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.20 | 0.00% | 0.15% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5.78 | 0.04% | 100.00% |