天弘创业板300ETF发起式联接A
(011316)公募股票型ETF联接指数型
1.2790
2.25%+0.0281
单位净值 [2026-04-29]
1.2790
累计净值 [2026-04-29]
1.3078
2.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.93%
- 最近一季：8.39%
- 最近半年：10.14%
- 今年以来：12.84%
- 最近一年：73.35%
- 最近两年：91.47%
- 最近三年：57.71%
- 成立以来：27.90%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：陈瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.21 | 1.19 | 0.01 | 1.09% | 1.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.06% | 5.95% | 0.01 | 0.87% | 0.86% |
| 2025-06-30 | 1.42 | 1.34 | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.45% | 7.02% | 0.05 | 3.56% | 3.36% |
| 2024-12-31 | 1.43 | 1.41 | 0.02 | 1.15% | 1.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.40% | 5.32% | 0.01 | 0.84% | 0.82% |
| 2024-06-30 | 0.56 | 0.55 | 0.01 | 2.30% | 2.27% | 0.00 | 0.55% | 0.54% | 0.03 | 5.23% | 5.15% | 0.01 | 0.98% | 0.97% |
| 2023-12-31 | 0.56 | 0.54 | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.58% | 6.42% | 0.01 | 1.04% | 1.01% |
| 2023-06-30 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.21% | 5.19% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2022-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.72% | 0.71% | 0.00 | 0.27% | 0.27% | 0.02 | 5.35% | 5.33% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-06-30 | 0.40 | 0.39 | 0.00 | 0.77% | 0.76% | 0.00 | 0.25% | 0.25% | 0.02 | 4.94% | 4.86% | 0.01 | 1.31% | 1.29% |
| 2021-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.00 | 0.95% | 0.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.23% | 5.18% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |