兴全汇吉一年持有混合A
(011336)公募混合型
0.9844
0.69%+0.0067
单位净值 [2026-06-12]
0.9844
累计净值 [2026-06-12]
0.9813
+0.37%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-8.57%
- 最近一季：-8.83%
- 最近半年：-8.43%
- 今年以来：-7.72%
- 最近一年：-2.93%
- 最近两年：4.26%
- 最近三年：6.81%
- 成立以来：-1.56%
- 成立日期：2021-02-09
- 基金经理：刘琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9844 | 0.9844 | +0.69% |
| 2026-06-11 | 0.9777 | 0.9777 | -0.37% |
| 2026-06-10 | 0.9813 | 0.9813 | -0.51% |
| 2026-06-09 | 0.9863 | 0.9863 | +0.33% |
| 2026-06-08 | 0.9831 | 0.9831 | -2.17% |
| 2026-06-05 | 1.0049 | 1.0049 | -1.56% |
| 2026-06-04 | 1.0208 | 1.0208 | -0.49% |
| 2026-06-03 | 1.0258 | 1.0258 | -0.36% |
| 2026-06-02 | 1.0295 | 1.0295 | +0.76% |
| 2026-06-01 | 1.0217 | 1.0217 | -0.53% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全汇吉一年持有混合A | -2.04% | -8.57% | -8.83% | -8.43% | -2.93% | -7.72% |
| 同类型排名 | 7376/9847 | 7583/9847 | 7424/9847 | 7781/9847 | 7468/9847 | 7677/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |