兴全汇吉一年持有混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	4.76%	161.19	3875.01	0.01%	新增
2	600519	贵州茅台	3.88%	2.18	3161.00	0.00%	0.13 (5.96%)
3	00700	腾讯控股	3.40%	6.49	2771.56	0.00%	2.61 (40.21%)
4	601318	中国平安	3.33%	47.85	2716.92	0.00%	新增
5	09988	阿里巴巴-W	3.05%	23.66	2486.19	0.00%	-5.50 (-23.24%)
6	300750	宁德时代	2.41%	4.90	1967.49	0.00%	2.36 (48.18%)
7	000333	美的集团	2.21%	23.53	1796.52	0.00%	4.36 (18.53%)
8	688036	传音控股	1.56%	23.20	1272.25	0.02%	9.22 (39.73%)
9	688334	西高院	1.42%	54.92	1157.75	0.35%	3.64 (6.62%)
10	002444	巨星科技	1.13%	30.85	918.71	0.03%	4.65 (15.07%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	4.76%	161.19	3875.01	0.01%	新增
2	600519	贵州茅台	3.88%	2.18	3161.00	0.00%	0.13 (5.96%)
3	00700	腾讯控股	3.40%	6.49	2771.56	0.00%	2.61 (40.21%)
4	601318	中国平安	3.33%	47.85	2716.92	0.00%	新增
5	09988	阿里巴巴-W	3.05%	23.66	2486.19	0.00%	-5.50 (-23.24%)
6	300750	宁德时代	2.41%	4.90	1967.49	0.00%	2.36 (48.18%)
7	000333	美的集团	2.21%	23.53	1796.52	0.00%	4.36 (18.53%)
8	688036	传音控股	1.56%	23.20	1272.25	0.02%	9.22 (39.73%)
9	688334	西高院	1.42%	54.92	1157.75	0.35%	3.64 (6.62%)
10	002444	巨星科技	1.13%	30.85	918.71	0.03%	4.65 (15.07%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	4.61%	29.16	3761.22	0.00%	新增
2	600519	贵州茅台	3.46%	2.05	2823.22	0.00%	新增
3	000568	泸州老窖	3.12%	21.91	2546.38	0.01%	新增
4	00700	腾讯控股	2.57%	3.88	2097.84	0.00%	-6.74 (-173.88%)
5	000333	美的集团	1.84%	19.17	1498.14	0.00%	新增
6	00941	中国移动	1.25%	13.85	1022.03	0.00%	新增
7	688334	西高院	1.22%	51.28	992.85	0.33%	新增
8	300750	宁德时代	1.14%	2.54	932.07	0.00%	新增
9	688036	传音控股	1.13%	13.98	924.90	0.01%	新增
10	002444	巨星科技	1.09%	26.20	891.32	0.02%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	4.61%	29.16	3761.22	0.00%	新增
2	600519	贵州茅台	3.46%	2.05	2823.22	0.00%	新增
3	000568	泸州老窖	3.12%	21.91	2546.38	0.01%	新增
4	00700	腾讯控股	2.57%	3.88	2097.84	0.00%	-6.74 (-173.88%)
5	000333	美的集团	1.84%	19.17	1498.14	0.00%	新增
6	00941	中国移动	1.25%	13.85	1022.03	0.00%	新增
7	688334	西高院	1.22%	51.28	992.85	0.33%	新增
8	300750	宁德时代	1.14%	2.54	932.07	0.00%	新增
9	688036	传音控股	1.13%	13.98	924.90	0.01%	新增
10	002444	巨星科技	1.09%	26.20	891.32	0.02%	新增
11	00300	美的集团	0.19%	1.99	152.69	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	4.40%	255.60	5225.49	14.75%	-117.30 (-45.89%)
2	02688	新奥能源	3.50%	70.71	4152.91	11.72%	新增
3	00700	腾讯控股	3.04%	10.62	3609.48	10.19%	-3.27 (-30.79%)
4	01209	华润万象生活	1.25%	62.88	1483.44	4.19%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	4.40%	255.60	5225.49	14.75%	-117.30 (-45.89%)
2	02688	新奥能源	3.50%	70.71	4152.91	11.72%	新增
3	00700	腾讯控股	3.04%	10.62	3609.48	10.19%	-3.27 (-30.79%)
4	01209	华润万象生活	1.25%	62.88	1483.44	4.19%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	3.57%	372.90	4393.08	8.59%	-7.50 (-2.01%)
2	02899	紫金矿业	3.04%	323.80	3732.43	7.30%	-42.05 (-12.99%)
3	00700	腾讯控股	3.01%	13.89	3695.66	7.23%	5.95 (42.84%)
4	01024	快手-W	1.25%	32.06	1538.38	3.01%	新增
5	02099	中国黄金国际	0.49%	19.84	599.65	1.17%	-22.49 (-113.34%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	3.57%	372.90	4393.08	8.59%	-7.50 (-2.01%)
2	02899	紫金矿业	3.04%	323.80	3732.43	7.30%	-42.05 (-12.99%)
3	00700	腾讯控股	3.01%	13.89	3695.66	7.23%	5.95 (42.84%)
4	01024	快手-W	1.25%	32.06	1538.38	3.01%	新增
5	02099	中国黄金国际	0.49%	19.84	599.65	1.17%	-22.49 (-113.34%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.81%	380.40	3928.08	7.94%	332.72 (87.47%)
2	02899	紫金矿业	2.78%	365.85	3879.02	7.84%	新增
3	02628	中国人寿	2.18%	253.48	3052.17	6.17%	-187.72 (-74.06%)
4	00700	腾讯控股	1.74%	7.94	2427.48	4.90%	新增
5	02601	中国太保	1.69%	126.50	2361.77	4.77%	76.78 (60.70%)
6	00941	中国移动	1.17%	27.80	1641.44	3.32%	新增
7	00857	中国石油股份	1.06%	295.88	1478.57	2.99%	新增
8	02099	中国黄金国际	0.83%	42.33	1163.02	2.35%	新增
9	01818	招金矿业	0.74%	114.70	1034.25	2.09%	新增
10	01208	五矿资源	0.73%	488.00	1021.33	2.06%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.81%	380.40	3928.08	7.94%	332.72 (87.47%)
2	02899	紫金矿业	2.78%	365.85	3879.02	7.84%	新增
3	02628	中国人寿	2.18%	253.48	3052.17	6.17%	-187.72 (-74.06%)
4	00700	腾讯控股	1.74%	7.94	2427.48	4.90%	新增
5	02601	中国太保	1.69%	126.50	2361.77	4.77%	76.78 (60.70%)
6	00941	中国移动	1.17%	27.80	1641.44	3.32%	新增
7	00857	中国石油股份	1.06%	295.88	1478.57	2.99%	新增
8	02099	中国黄金国际	0.83%	42.33	1163.02	2.35%	新增
9	01818	招金矿业	0.74%	114.70	1034.25	2.09%	新增
10	01208	五矿资源	0.73%	488.00	1021.33	2.06%	新增
11	00386	中国石油化工股份	0.65%	215.00	909.86	1.84%	---
12	06699	时代天使	0.52%	10.72	721.69	1.46%	---
13	03690	美团-W	0.02%	0.30	34.28	0.07%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02628	中国人寿	3.32%	441.20	5281.08	8.34%	新增
2	06699	时代天使	0.90%	13.08	1437.13	2.27%	新增
3	02601	中国太保	0.49%	49.72	771.90	1.22%	新增
4	06618	京东健康	0.37%	9.16	584.13	0.92%	新增
5	09992	泡泡玛特	0.32%	28.44	503.52	0.80%	新增
6	03993	洛阳钼业	0.29%	143.70	462.11	0.73%	新增
7	00883	中国海洋石油	0.27%	47.68	425.06	0.67%	-249.57 (-523.43%)
8	01951	锦欣生殖	0.24%	58.55	377.09	0.60%	新增
9	01385	上海复旦	0.19%	11.60	305.68	0.48%	新增
10	01579	颐海国际	0.19%	12.50	308.18	0.49%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02628	中国人寿	3.32%	441.20	5281.08	8.34%	新增
2	06699	时代天使	0.90%	13.08	1437.13	2.27%	新增
3	02601	中国太保	0.49%	49.72	771.90	1.22%	新增
4	06618	京东健康	0.37%	9.16	584.13	0.92%	新增
5	09992	泡泡玛特	0.32%	28.44	503.52	0.80%	新增
6	03993	洛阳钼业	0.29%	143.70	462.11	0.73%	新增
7	00883	中国海洋石油	0.27%	47.68	425.06	0.67%	-249.57 (-523.43%)
8	01951	锦欣生殖	0.24%	58.55	377.09	0.60%	新增
9	01385	上海复旦	0.19%	11.60	305.68	0.48%	新增
10	01579	颐海国际	0.19%	12.50	308.18	0.49%	新增
11	01336	新华保险	0.10%	8.99	153.38	0.24%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.25%	297.25	2633.56	3.50%	-1409.45 (-474.16%)
2	00316	东方海外国际	0.71%	8.45	1503.74	2.00%	新增
3	01919	中远海控	0.60%	135.90	1273.77	1.69%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.25%	297.25	2633.56	3.50%	-1409.45 (-474.16%)
2	00316	东方海外国际	0.71%	8.45	1503.74	2.00%	新增
3	01919	中远海控	0.60%	135.90	1273.77	1.69%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	3.25%	1706.70	12539.58	8.14%	---
2	06865	福莱特玻璃	1.09%	158.40	4217.65	2.74%	---
3	00799	IGG	0.76%	345.20	2947.02	1.91%	---
4	03998	波司登	0.65%	540.00	2493.74	1.62%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	3.25%	1706.70	12539.58	8.14%	---
2	06865	福莱特玻璃	1.09%	158.40	4217.65	2.74%	---
3	00799	IGG	0.76%	345.20	2947.02	1.91%	---
4	03998	波司登	0.65%	540.00	2493.74	1.62%	---

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