兴全汇吉一年持有混合A

(011336)公募混合型
+添加自选
1.0747 -0.21%-0.0023
单位净值 [2026-04-22]
1.0747
累计净值 [2026-04-22]
1.0724 -0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.61%
  • 最近一季：-3.19%
  • 最近半年：-1.81%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：6.35%
  • 最近两年：16.07%
  • 最近三年：14.00%
  • 成立以来：7.47%
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金经理：刘琦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.91亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 15346.11 18.83% 76.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1331.52 1.63% 6.66%
科学研究和技术服务业 996.44 1.22% 4.98%
房地产业 769.01 0.94% 3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 710.75 0.87% 3.55%
交通运输、仓储和邮政业 419.20 0.51% 2.10%
批发和零售业 322.35 0.40% 1.61%
农、林、牧、渔业 95.60 0.12% 0.48%
采矿业 10.33 0.01% 0.05%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 11278.90 11.67% 73.88%
房地产业 1753.03 1.81% 11.48%
批发和零售业 579.82 0.60% 3.80%
采矿业 541.64 0.56% 3.55%
交通运输、仓储和邮政业 497.42 0.51% 3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 349.32 0.36% 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 264.16 0.27% 1.73%
科学研究和技术服务业 2.84 0.00% 0.02%