易方达宁易一年持有混合A
(011347)公募混合型
1.1148
0.15%+0.0017
单位净值 [2026-04-21]
1.1148
累计净值 [2026-04-21]
1.1165
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：3.74%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：9.19%
- 成立以来：11.48%
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：张雅君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1148 | 1.1148 | +0.15% |
| 2026-04-20 | 1.1131 | 1.1131 | +0.22% |
| 2026-04-17 | 1.1107 | 1.1107 | -0.19% |
| 2026-04-16 | 1.1128 | 1.1128 | +0.28% |
| 2026-04-15 | 1.1097 | 1.1097 | +0.05% |
| 2026-04-14 | 1.1091 | 1.1091 | +0.16% |
| 2026-04-13 | 1.1073 | 1.1073 | -0.17% |
| 2026-04-10 | 1.1092 | 1.1092 | +0.05% |
| 2026-04-09 | 1.1087 | 1.1087 | -0.09% |
| 2026-04-08 | 1.1097 | 1.1097 | +0.69% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达宁易一年持有混合A | 0.51% | 1.07% | 0.63% | 1.23% | 3.74% | 1.47% |
| 同类型排名 | 6520/9844 | 6967/9844 | 4002/9844 | 6302/9844 | 7341/9844 | 6279/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张雅君 上任时间：2021-04-09
张雅君女士:经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、固定收益基金投资部总经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年6月2日至2017年7月27日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年7月11日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日至2019年 展开∨ 收起∧