易方达宁易一年持有混合A
(011347)公募混合型
1.1173
0.22%+0.0025
单位净值 [2026-04-22]
1.1173
累计净值 [2026-04-22]
1.1198
0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：3.94%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：9.43%
- 成立以来：11.73%
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：张雅君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 605.64 | 9.42% | 57.47% |
| 金融业 | 196.00 | 3.05% | 18.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.91 | 1.12% | 6.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.59 | 0.90% | 5.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.28 | 0.66% | 4.01% |
| 建筑业 | 25.46 | 0.40% | 2.42% |
| 采矿业 | 25.34 | 0.39% | 2.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.83 | 0.28% | 1.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.10 | 0.13% | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.66 | 0.06% | 0.35% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 530.91 | 6.34% | 47.17% |
| 金融业 | 280.64 | 3.35% | 24.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.87 | 1.50% | 11.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.88 | 1.44% | 10.74% |
| 建筑业 | 67.12 | 0.80% | 5.96% |