易方达宁易一年持有混合A

(011347)公募混合型
+添加自选
1.1147 0.42%+0.0047
单位净值 [2026-03-10]
1.1147
累计净值 [2026-03-10]
1.1194 0.42%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：1.60%
  • 最近半年：1.95%
  • 今年以来：1.47%
  • 最近一年：3.98%
  • 最近两年：7.39%
  • 最近三年：9.31%
  • 成立以来：11.47%
  • 成立日期：2021-04-09
  • 基金经理：张雅君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
发表日期 标题
2024-07-18 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-06-21 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金（易方达宁易一年持有混合A）基金产品资料概要更新
2024-05-10 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金（易方达宁易一年持有混合A）基金产品资料概要更新
2024-04-20 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-20 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-29 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
2024-02-28 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告
2024-02-08 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金（易方达宁易一年持有混合A）基金产品资料概要更新
2024-01-19 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-19 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
2023-11-30 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书
2023-11-27 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金（易方达宁易一年持有混合A）基金产品资料概要更新
2023-11-16 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金（易方达宁易一年持有混合A）基金产品资料概要更新
2023-10-25 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-08-30 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-11 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金（易方达宁易一年持有混合A）基金产品资料概要更新