华宝安益混合
(011375)公募混合型
0.9821
0.13%+0.0013
单位净值 [2022-06-23]
0.9821
累计净值 [2022-06-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：2.11%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.79%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：林昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2022-07-12 | 华宝安益混合型证券投资基金清算报告 |
| 2022-07-12 | 华宝安益混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-06-16 | 关于华宝安益混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2022-06-15 | 华宝基金关于旗下部分基金新增中国人寿为代销机构的公告 |
| 2022-06-09 | 关于华宝安益混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2022-06-08 | 华宝安益混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2022-06-01 | 关于华宝安益混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2022-05-24 | 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海攀赢基金销售有限公司为代销机构及费率优惠的公告 |
| 2022-05-18 | 关于华宝安益混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2022-05-13 | 华宝基金关于旗下部分基金新增杭州银行为代销机构的公告 |
| 2022-05-05 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2022-03-31 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2022-02-24 | 华宝基金管理有限公司关于华宝安益混合型证券投资基金在直销渠道开展赎回费率优惠活动的公告 |
| 2022-01-24 | 华宝安益混合型证券投资基金2021年第4季度报告 |
| 2021-12-23 | 华宝基金关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2021-10-26 | 华宝安益混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2021-10-26 | 华宝安益混合型证券投资基金招募说明书（更新）2021年临时更新 |
| 2021-10-22 | 华宝基金管理有限公司华宝安益混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2021-10-09 | 华宝安益混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的公告 |