华宝安益混合
(011375)公募混合型
0.9821
0.13%+0.0013
单位净值 [2022-06-23]
0.9821
累计净值 [2022-06-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:2.11%
- 最近一季:2.21%
- 最近半年:0.03%
- 今年以来:-0.24%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.79%
- 成立日期:2021-09-29
- 基金经理:林昊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.54亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华宝
实时情况
华宝安益混合 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2022-03-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 0.71% | 0.02 | 34.38 | 4.56% | -0.02 (-100.00%) |
2 | 600048 | 保利发展 | 0.63% | 1.73 | 30.62 | 4.06% | -2.34 (-135.26%) |
3 | 600383 | 金地集团 | 0.58% | 1.97 | 28.13 | 3.73% | -2.90 (-147.21%) |
4 | 601838 | 成都银行 | 0.45% | 1.46 | 21.93 | 2.91% | -2.39 (-163.70%) |
5 | 601328 | 交通银行 | 0.42% | 3.96 | 20.24 | 2.68% | 新增 |
6 | 600741 | 华域汽车 | 0.41% | 0.99 | 19.75 | 2.62% | -1.34 (-135.35%) |
7 | 600887 | 伊利股份 | 0.39% | 0.51 | 18.81 | 2.50% | -0.82 (-160.78%) |
8 | 601166 | 兴业银行 | 0.39% | 0.90 | 18.60 | 2.47% | 新增 |
9 | 601009 | 南京银行 | 0.37% | 1.67 | 17.82 | 2.36% | 新增 |
10 | 300059 | 东方财富 | 0.34% | 0.64 | 16.22 | 2.15% | -1.15 (-179.69%) |