华宝安益混合
(011375)公募混合型
0.9821
0.13%+0.0013
单位净值 [2022-06-23]
0.9821
累计净值 [2022-06-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:2.11%
- 最近一季:2.21%
- 最近半年:0.03%
- 今年以来:-0.24%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.79%
- 成立日期:2021-09-29
- 基金经理:林昊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.54亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华宝
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2022-03-31 | 0.54 | 0.48 | 0.08 | 15.61% | 14.05% | 0.34 | 70.67% | 63.59% | 0.10 | 19.72% | 17.74% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
2021-12-31 | 1.20 | 1.18 | 0.22 | 18.46% | 0.18% | 0.91 | 76.78% | 0.76% | 0.02 | 4.07% | 0.01% | 0.02 | 1.63% | 0.02% |