华安添祥6个月持有混合A
(011390)公募混合型
1.1786
0.19%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.1936
累计净值 [2026-04-22]
1.1808
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：-1.64%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：6.58%
- 最近两年：14.18%
- 最近三年：18.19%
- 成立以来：19.58%
- 成立日期：2021-07-21
- 基金经理：石雨欣,许富强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1035.44 | 11.02% | 76.22% |
| 金融业 | 202.09 | 2.15% | 14.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.90 | 0.55% | 3.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.77 | 0.33% | 2.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.92 | 0.21% | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.38 | 0.20% | 1.35% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1371.70 | 11.45% | 67.90% |
| 金融业 | 350.94 | 2.93% | 17.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114.15 | 0.95% | 5.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.15 | 0.85% | 5.06% |
| 房地产业 | 45.48 | 0.38% | 2.25% |
| 批发和零售业 | 35.63 | 0.30% | 1.76% |