华安添祥6个月持有混合A
(011390)公募混合型
1.1789
0.25%+0.0029
单位净值 [2026-03-06]
1.1939
累计净值 [2026-03-06]
1.1818
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：15.92%
- 最近三年：15.83%
- 成立以来：17.89%
- 成立日期：2021-07-21
- 基金经理：石雨欣,许富强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-11-11 |