恒越嘉鑫债券C
(011417)公募债券型
1.2339
0.47%+0.0058
单位净值 [2026-04-22]
1.2339
累计净值 [2026-04-22]
1.2397
0.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.36%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：10.43%
- 最近两年：20.99%
- 最近三年：21.75%
- 成立以来：23.39%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：白钰,吴胤希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒越基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3852.61 | 7.85% | 67.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 717.80 | 1.46% | 12.57% |
| 金融业 | 716.08 | 1.46% | 12.54% |
| 批发和零售业 | 234.00 | 0.48% | 4.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190.33 | 0.39% | 3.33% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2147.23 | 10.53% | 62.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 906.93 | 4.45% | 26.32% |
| 批发和零售业 | 347.19 | 1.70% | 10.08% |
| 租赁和商务服务业 | 44.60 | 0.22% | 1.29% |