恒越嘉鑫债券C
(011417)公募债券型
1.2208
0.37%+0.0045
单位净值 [2026-03-10]
1.2208
累计净值 [2026-03-10]
1.2253
0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：6.99%
- 最近两年：20.37%
- 最近三年：21.24%
- 成立以来：22.08%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：白钰,吴胤希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒越基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||