广发价值驱动混合C
(011428)公募混合型
0.9191
0.76%+0.0070
单位净值 [2024-04-30]
0.9191
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：5.32%
- 最近一季：14.96%
- 最近半年：-1.14%
- 今年以来：5.63%
- 最近一年：-2.16%
- 最近两年：7.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.09%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：程琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.01 | 4.00 | 3.79 | 94.52% | 94.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.46% | 5.45% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 4.59 | 4.57 | 4.32 | 94.10% | 94.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 5.83% | 5.80% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 3.37 | 3.30 | 3.09 | 91.49% | 91.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.69% | 6.55% | 0.06 | 1.82% | 1.78% |
| 2023-03-31 | 3.31 | 3.30 | 3.12 | 94.28% | 94.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.49% | 5.47% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2022-12-31 | 3.25 | 3.24 | 3.07 | 94.41% | 94.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.58% | 5.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 3.08 | 3.06 | 2.90 | 93.84% | 93.89% | 0.02 | 0.55% | 0.54% | 0.16 | 5.21% | 5.17% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |
| 2022-06-30 | 3.65 | 3.64 | 3.43 | 93.83% | 93.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.15% | 6.13% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-03-31 | 3.53 | 3.51 | 3.26 | 93.02% | 92.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 7.43% | 7.38% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2021-12-31 | 5.03 | 4.91 | 4.52 | 92.12% | 0.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 9.88% | 0.09% | 0.03 | 0.55% | 0.01% |