广发价值驱动混合C
(011428)公募混合型
0.9524
0.26%+0.0025
单位净值 [2025-09-22]
0.9524
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.19%
- 最近一季：12.11%
- 最近半年：8.72%
- 今年以来：9.85%
- 最近一年：18.12%
- 最近两年：-0.06%
- 最近三年：12.70%
- 成立以来：-4.76%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：程琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.76 | 1.74 | 1.65 | 93.89% | 93.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.10% | 6.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 2.51 | 2.50 | 2.36 | 94.03% | 94.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.97% | 5.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 3.19 | 3.18 | 3.02 | 94.50% | 94.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.49% | 5.47% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 3.60 | 3.59 | 3.32 | 92.10% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 7.88% | 7.85% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 4.01 | 4.00 | 3.79 | 94.52% | 94.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.46% | 5.45% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 3.37 | 3.30 | 3.09 | 91.49% | 91.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.69% | 6.55% | 0.06 | 1.82% | 1.78% |
| 2022-12-31 | 3.25 | 3.24 | 3.07 | 94.41% | 94.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.58% | 5.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 3.65 | 3.64 | 3.43 | 93.83% | 93.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.15% | 6.13% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 5.03 | 4.91 | 4.52 | 89.57% | 89.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 9.88% | 9.63% | 0.03 | 0.55% | 0.54% |