招商企业优选混合A

(011450)公募混合型
+添加自选
0.5160 2.44%+0.0126
单位净值 [2024-06-14]
0.5160
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月：-2.40%
  • 最近一季：8.43%
  • 最近半年：9.67%
  • 今年以来：8.88%
  • 最近一年：-14.00%
  • 最近两年：-29.44%
  • 最近三年：-47.67%
  • 成立以来：-48.40%
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金经理：付斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.83亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.91亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 49116.82 71.07% 94.98%
交通运输、仓储和邮政业 1459.93 2.11% 2.82%
卫生和社会工作 1063.11 1.54% 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 50.92 0.07% 0.10%
批发和零售业 11.98 0.02% 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 4.56 0.01% 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 0.00% 0.01%
科学研究和技术服务业 3.28 0.00% 0.01%
建筑业 1.14 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 65860.06 78.07% 90.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 3146.38 3.73% 4.33%
交通运输、仓储和邮政业 1613.43 1.91% 2.22%
批发和零售业 1519.84 1.80% 2.09%
卫生和社会工作 438.85 0.52% 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 2.26 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 1.44 0.00% 0.00%
建筑业 1.05 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 69549.23 77.60% 88.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 3466.99 3.87% 4.42%
租赁和商务服务业 3424.94 3.82% 4.36%
交通运输、仓储和邮政业 1981.63 2.21% 2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.16 0.04% 0.05%
批发和零售业 35.35 0.04% 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 10.35 0.01% 0.01%
建筑业 7.73 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 6.93 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 2.01 0.00% 0.00%