招商企业优选混合A

(011450)公募混合型
+添加自选
0.9684 3.59%+0.0336
单位净值 [2026-04-22]
0.9684
累计净值 [2026-04-22]
1.0032 3.59%
净值估算 [---]
  • 最近一月：19.16%
  • 最近一季：22.32%
  • 最近半年：34.78%
  • 今年以来：33.31%
  • 最近一年：100.87%
  • 最近两年：101.08%
  • 最近三年：62.51%
  • 成立以来：-3.16%
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金经理：付斌,王奇玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 38512.59 64.17% 99.95%
采矿业 10.33 0.02% 0.03%
科学研究和技术服务业 4.32 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.01% 0.01%
批发和零售业 1.20 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 22894.98 46.26% 94.94%
批发和零售业 1220.22 2.47% 5.06%