招商企业优选混合A
(011450)公募混合型
0.9827
-0.78%-0.0077
单位净值 [2026-06-12]
0.9827
累计净值 [2026-06-12]
0.9947
+0.44%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.43%
- 最近一季：23.28%
- 最近半年：32.78%
- 今年以来：35.28%
- 最近一年：91.93%
- 最近两年：95.80%
- 最近三年：68.27%
- 成立以来：-1.73%
- 成立日期：2021-04-20
- 基金经理：付斌,王奇玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9827 | 0.9827 | -0.78% |
| 2026-06-11 | 0.9904 | 0.9904 | -1.25% |
| 2026-06-10 | 1.0029 | 1.0029 | -4.20% |
| 2026-06-09 | 1.0469 | 1.0469 | +5.13% |
| 2026-06-08 | 0.9958 | 0.9958 | -2.83% |
| 2026-06-05 | 1.0248 | 1.0248 | -4.64% |
| 2026-06-04 | 1.0747 | 1.0747 | +0.31% |
| 2026-06-03 | 1.0714 | 1.0714 | +5.29% |
| 2026-06-02 | 1.0176 | 1.0176 | +5.25% |
| 2026-06-01 | 0.9668 | 0.9668 | -4.79% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商企业优选混合A | -4.11% | -4.43% | 23.28% | 32.78% | 91.93% | 35.28% |
| 同类型排名 | 8809/9847 | 5412/9847 | 1121/9847 | 1133/9847 | 880/9847 | 900/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |