东方鑫享价值成长一年持有混合C
(011459)公募混合型
0.6594
0.55%+0.0036
单位净值 [2026-04-21]
0.6594
累计净值 [2026-04-21]
0.6630
0.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.06%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：6.96%
- 今年以来：7.36%
- 最近一年：18.73%
- 最近两年：23.58%
- 最近三年：-21.11%
- 成立以来：-34.06%
- 成立日期：2021-05-19
- 基金经理：房建威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.6594 | 0.6594 | +0.55% |
| 2026-04-20 | 0.6558 | 0.6558 | +0.55% |
| 2026-04-17 | 0.6522 | 0.6522 | -0.23% |
| 2026-04-16 | 0.6537 | 0.6537 | +1.21% |
| 2026-04-15 | 0.6459 | 0.6459 | -0.71% |
| 2026-04-14 | 0.6505 | 0.6505 | -0.03% |
| 2026-04-13 | 0.6507 | 0.6507 | -0.12% |
| 2026-04-10 | 0.6515 | 0.6515 | -0.28% |
| 2026-04-09 | 0.6533 | 0.6533 | -0.09% |
| 2026-04-08 | 0.6539 | 0.6539 | +2.44% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 1.37% | 3.06% | 1.96% | 6.96% | 18.73% | 7.36% |
| 同类型排名 | 4622/9844 | 5365/9844 | 2872/9844 | 3921/9844 | 5094/9844 | 3478/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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房建威 上任时间：2024-12-30
房建威先生:硕士,2013年4月至2015年5月担任上海华谊工程有限公司工程师;2015年5月加入德邦基金,现任公司执行总经理,曾任研究员、基金经理助理。现任德邦基金管理有限公司投资研究部基金经理助理。2018年7月16日至2020年7月17日担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理、德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型 展开∨ 收起∧