东方鑫享价值成长一年持有混合C
(011459)公募混合型
0.6654
0.91%+0.0060
单位净值 [2026-04-22]
0.6654
累计净值 [2026-04-22]
0.6715
0.91%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.00%
- 最近一季：2.69%
- 最近半年：8.35%
- 今年以来：8.34%
- 最近一年：19.53%
- 最近两年：27.45%
- 最近三年：-20.39%
- 成立以来：-33.46%
- 成立日期：2021-05-19
- 基金经理：房建威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3667.75 | 34.52% | 55.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 1457.56 | 13.72% | 21.96% |
| 采矿业 | 809.38 | 7.62% | 12.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 478.62 | 4.50% | 7.21% |
| 金融业 | 223.92 | 2.11% | 3.37% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4682.49 | 38.13% | 64.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 1100.54 | 8.96% | 15.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 868.20 | 7.07% | 11.92% |
| 房地产业 | 631.01 | 5.14% | 8.67% |