华泰紫金丰睿债券发起C
(011493)公募债券型
1.0243
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-14]
1.0243
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:2.18%
- 最近半年:4.57%
- 今年以来:3.21%
- 最近一年:-0.28%
- 最近两年:-2.26%
- 最近三年:2.57%
- 成立以来:2.43%
- 成立日期:2021-05-20
- 基金经理:陈晨
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.19亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰证券
发表日期 | 标题 |
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2024-05-13 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-05-13 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金托管协议 |
2024-05-13 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金合同 |
2024-05-13 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
2024-05-13 | 关于华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同等事项的公告 |
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2024-03-28 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告的提示性公告 |
2024-01-19 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告的提示性公告 |
2024-01-19 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2023-10-25 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年3季度报告的提示性公告 |
2023-10-25 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
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2023-08-30 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-07-20 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年2季度报告的提示性公告 |
2023-05-18 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |