华泰紫金丰睿债券发起C
(011493)公募债券型
1.0243
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-14]
1.0243
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：4.57%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：-0.28%
- 最近两年：-2.26%
- 最近三年：2.57%
- 成立以来：2.43%
- 成立日期：2021-05-20
- 基金经理：陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.0243 | 1.0243 | 0.05% |
| 2024-06-13 | 1.0238 | 1.0238 | -0.06% |
| 2024-06-12 | 1.0244 | 1.0244 | 0.01% |
| 2024-06-11 | 1.0243 | 1.0243 | 0.01% |
| 2024-06-07 | 1.0242 | 1.0242 | -0.01% |
| 2024-06-06 | 1.0243 | 1.0243 | -0.09% |
| 2024-06-05 | 1.0252 | 1.0252 | -0.04% |
| 2024-06-04 | 1.0256 | 1.0256 | 0.08% |
| 2024-06-03 | 1.0248 | 1.0248 | -0.04% |
| 2024-05-31 | 1.0252 | 1.0252 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金丰睿债券发起C | -0.05% | 0.31% | 2.09% | 4.43% | -0.23% | 3.16% |
| 同类型排名 | 4518/4879 | 2424/4879 | 322/4879 | 221/4879 | 4513/4879 | 426/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.01亿份 | 115 |
| 2023-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈晨 上任时间：2021-05-20
陈晨:清华大学工学硕士,超过5年固定收益从业经验,2014年加入华泰证券。曾先后在巴克莱资本、申银万国证券、中国中投证券从事研究、投资和交易工作,具有较丰富的投研经验。任华泰紫金宏观回报1号集合资产管理计划、华泰紫金定存宝集合资产管理计划、华泰紫金优债精选集合资产管理计划投资主办。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-16 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-16 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-05-13 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-13 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-05-13 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-13 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-05-13 | 关于华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同等事项的公告 |
| 2024-04-19 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年2季度报告的提示性公告 |
| 2023-05-18 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |