华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A

(011496)公募债券型
+添加自选
1.0075 0.10%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.1006
累计净值 [2026-03-06]
1.0085 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.26%
  • 最近一季：0.24%
  • 最近半年：0.21%
  • 今年以来：0.14%
  • 最近一年：0.58%
  • 最近两年：-0.39%
  • 最近三年：0.70%
  • 成立以来：0.75%
  • 成立日期：2021-07-01
  • 基金经理：李博良,刘鹏飞,肖芳芳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰证券
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据