华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A
(011496)公募债券型
1.0079
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-11]
1.1010
累计净值 [2026-03-11]
1.0084
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：-0.05%
- 最近三年：0.69%
- 成立以来：0.79%
- 成立日期：2021-07-01
- 基金经理：李博良,刘鹏飞,肖芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|