华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C
(011497)公募债券型
1.0049
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-04-02]
1.0891
累计净值 [2026-04-02]
1.0045
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：-0.43%
- 最近三年：0.20%
- 成立以来：0.49%
- 成立日期：2021-07-01
- 基金经理：李博良,刘鹏飞,肖芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||