华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C
(011497)公募债券型
1.0049
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-04-02]
1.0891
累计净值 [2026-04-02]
1.0045
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：-0.43%
- 最近三年：0.20%
- 成立以来：0.49%
- 成立日期：2021-07-01
- 基金经理：李博良,刘鹏飞,肖芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 95.15% | 95.15% | 0.10 | 4.85% | 4.84% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 2.52 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.47 | 97.64% | 98.03% | 0.02 | 0.94% | 0.78% | 0.03 | 1.42% | 1.19% |
| 2024-06-30 | 4.19 | 4.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.10 | 51.12% | 49.99% | 0.10 | 2.38% | 2.33% | 2.00 | 46.50% | 47.68% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 98.54% | 98.63% | 0.00 | 1.46% | 1.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.12 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 94.68% | 95.64% | 0.00 | 2.14% | 1.75% | 0.00 | 3.18% | 2.61% |
| 2022-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 96.27% | 96.28% | 0.00 | 1.78% | 1.77% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 96.20% | 96.37% | 0.00 | 3.80% | 3.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 0.13 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 97.16% | 97.67% | 0.00 | 0.89% | 0.73% | 0.00 | 1.95% | 1.60% |