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(011526)
0.9912
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-04-22]
0.9912
累计净值 [2026-04-22]
0.9907
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：1.87%
- 成立以来：-0.88%
- 成立日期：2021-03-04
- 基金经理：陈岚,吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
基金公告
基金代码：011526
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