中信保诚丰裕一年持有期混合C
(011526)公募混合型
0.9912
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-04-22]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：1.87%
- 成立以来：-0.88%
- 成立日期：2021-03-04
- 基金经理：陈岚,吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
- 成立日期：2021-03-04
- 基金经理：陈岚,吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：中信保诚基金
实时情况
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中信保诚丰裕一年持有期混合C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
1.00% |
10.00 |
3398.82 |
11.86% |
新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
1.00% |
10.00 |
3398.82 |
11.86% |
新增 |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
2.59% |
38.00 |
10110.52 |
12.19% |
新增 |
| 2 |
02020 |
安踏体育 |
0.53% |
30.00 |
2059.38 |
2.48% |
新增 |
| 3 |
03690 |
美团-W |
0.10% |
5.00 |
371.10 |
0.45% |
新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
2.59% |
38.00 |
10110.52 |
12.19% |
新增 |
| 2 |
02020 |
安踏体育 |
0.53% |
30.00 |
2059.38 |
2.48% |
新增 |
| 3 |
03690 |
美团-W |
0.10% |
5.00 |
371.10 |
0.45% |
新增 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
2.55% |
38.00 |
11617.69 |
9.60% |
新增 |
| 2 |
02020 |
安踏体育 |
0.49% |
30.00 |
2214.13 |
1.83% |
新增 |
| 3 |
03690 |
美团-W |
0.12% |
5.00 |
563.79 |
0.47% |
新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
2.55% |
38.00 |
11617.69 |
9.60% |
新增 |
| 2 |
02020 |
安踏体育 |
0.49% |
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2214.13 |
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新增 |
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03690 |
美团-W |
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5.00 |
563.79 |
0.47% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
2.45% |
50.00 |
14917.61 |
10.28% |
-5.00 (-10.00%) |
| 2 |
02020 |
安踏体育 |
0.45% |
30.00 |
2741.45 |
1.89% |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
2.45% |
50.00 |
14917.61 |
10.28% |
-5.00 (-10.00%) |
| 2 |
02020 |
安踏体育 |
0.45% |
30.00 |
2741.45 |
1.89% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
2.22% |
55.00 |
16669.36 |
11.24% |
-5.00 (-9.09%) |
| 2 |
02020 |
安踏体育 |
0.44% |
40.00 |
3297.61 |
2.22% |
新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
2.22% |
55.00 |
16669.36 |
11.24% |
-5.00 (-9.09%) |
| 2 |
02020 |
安踏体育 |
0.44% |
40.00 |
3297.61 |
2.22% |
新增 |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
1.34% |
28.00 |
13606.17 |
12.65% |
--- |
| 2 |
00388 |
香港交易所 |
0.87% |
23.00 |
8856.99 |
8.24% |
--- |
| 3 |
02020 |
安踏体育 |
0.66% |
44.00 |
6692.59 |
6.22% |
--- |
| 4 |
00291 |
华润啤酒 |
0.34% |
60.00 |
3482.25 |
3.24% |
--- |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
1.34% |
28.00 |
13606.17 |
12.65% |
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| 2 |
00388 |
香港交易所 |
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23.00 |
8856.99 |
8.24% |
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| 3 |
02020 |
安踏体育 |
0.66% |
44.00 |
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| 4 |
00291 |
华润啤酒 |
0.34% |
60.00 |
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3.24% |
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显示全部持仓明细>>