博时恒悦6个月持有混合A
(011527)公募混合型
1.2212
0.17%+0.0021
单位净值 [2026-04-22]
1.2212
累计净值 [2026-04-22]
1.2233
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：4.13%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：10.03%
- 最近两年：16.81%
- 最近三年：14.89%
- 成立以来：22.12%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：杜文歌,骆家伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 877.33 | 7.06% | 39.84% |
| 制造业 | 857.75 | 6.91% | 38.95% |
| 金融业 | 276.40 | 2.23% | 12.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190.73 | 1.54% | 8.66% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1324.54 | 6.53% | 34.41% |
| 采矿业 | 1186.18 | 5.85% | 30.81% |
| 金融业 | 561.84 | 2.77% | 14.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 437.86 | 2.16% | 11.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242.57 | 1.20% | 6.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.62 | 0.48% | 2.51% |