博时恒悦6个月持有混合A
(011527)公募权益主动型混合型
1.1883
0.22%+0.0026
单位净值 [2026-10-09]
1.1883
累计净值 [2026-10-09]
1.1876
+0.16%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：-1.66%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：-0.34%
- 最近两年：10.42%
- 最近三年：14.37%
- 成立以来：18.83%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1883 | 1.1883 | +0.22% |
| 2026-10-08 | 1.1857 | 1.1857 | -0.19% |
| 2026-09-30 | 1.1879 | 1.1879 | -0.16% |
| 2026-09-29 | 1.1898 | 1.1898 | +0.07% |
| 2026-09-28 | 1.1890 | 1.1890 | -0.23% |
| 2026-09-24 | 1.1917 | 1.1917 | -0.14% |
| 2026-09-23 | 1.1934 | 1.1934 | -0.01% |
| 2026-09-22 | 1.1935 | 1.1935 | +0.03% |
| 2026-09-21 | 1.1931 | 1.1931 | +0.08% |
| 2026-09-18 | 1.1921 | 1.1921 | +0.15% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时恒悦6个月持有混合A | 0.03% | -0.84% | -0.17% | -1.66% | -0.34% | -0.28% |
| 同类型排名 | 1736/10402 | 1693/10402 | 2453/10402 | 4109/10402 | 3889/10402 | 4299/10402 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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杜文歌 上任时间：2023-02-01
杜文歌先生:硕士,中国国籍,2009-2014河北银行/资金交易经理,2014-至今博时基金管理有限公司/现任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金、博时鑫康混合型证券投资基金的基金经理。现任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任博时鑫康混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
骆家伟 上任时间：2025-03-03
骆家伟先生:中国国籍,研究生硕士学历。2010年至2014年担任融通基金交易员。2014年至今任职于博时基金管理有限公司,2025年3月3日任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧