长城优选添瑞六个月持有混合A

(011538)公募混合型
+添加自选
1.0639 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0639
累计净值 [2026-04-22]
1.0640 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：-0.64%
  • 最近半年：1.21%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：5.02%
  • 最近两年：6.79%
  • 最近三年：5.54%
  • 成立以来：6.39%
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金经理：马强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长城基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 357.88 6.07% 47.24%
金融业 208.15 3.53% 27.47%
采矿业 89.27 1.52% 11.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 26.54 0.45% 3.50%
交通运输、仓储和邮政业 26.30 0.45% 3.47%
科学研究和技术服务业 11.78 0.20% 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.98 0.17% 1.32%
建筑业 9.83 0.17% 1.30%
租赁和商务服务业 9.80 0.17% 1.29%
农、林、牧、渔业 8.09 0.14% 1.07%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 556.05 10.84% 53.44%
金融业 211.01 4.11% 20.28%
采矿业 80.20 1.56% 7.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 43.58 0.85% 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 40.79 0.80% 3.92%
交通运输、仓储和邮政业 39.49 0.77% 3.80%
建筑业 22.88 0.45% 2.20%
农、林、牧、渔业 12.19 0.24% 1.17%
科学研究和技术服务业 11.87 0.23% 1.14%
租赁和商务服务业 10.85 0.21% 1.04%
房地产业 8.56 0.17% 0.82%
批发和零售业 3.09 0.06% 0.30%