淳厚利加混合A
(011563)公募混合型
0.9885
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-31]
0.9885
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：2.58%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.15%
- 成立日期：2022-07-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.9885 | 0.9885 | 0.02% |
| 2024-05-30 | 0.9883 | 0.9883 | -0.30% |
| 2024-05-29 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% |
| 2024-05-28 | 0.9913 | 0.9913 | -0.54% |
| 2024-05-27 | 0.9967 | 0.9967 | 0.23% |
| 2024-05-24 | 0.9944 | 0.9944 | -0.33% |
| 2024-05-23 | 0.9977 | 0.9977 | -0.56% |
| 2024-05-22 | 1.0033 | 1.0033 | -0.11% |
| 2024-05-21 | 1.0044 | 1.0044 | -0.25% |
| 2024-05-20 | 1.0069 | 1.0069 | 0.29% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳厚利加混合A | -1.30% | 0.07% | 3.79% | 0.98% | -0.58% | 2.43% |
| 同类型排名 | 3973/8695 | 5549/8695 | 4226/8695 | 3445/8695 | 3384/8695 | 3046/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 334 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 淳厚利加混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 淳厚利加混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 淳厚利加混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-30 | 淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-12-16 | 淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金开通日常转换业务的公告 |
| 2023-10-25 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 淳厚利加混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 淳厚利加混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 淳厚基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-19 | 淳厚基金管理有限公司关于基金产品风险等级划分结果的更新公告 |
| 2023-07-31 | 淳厚基金管理有限公司淳厚利加混合型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第2期 |
| 2023-07-31 | 淳厚利加混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-26 | 淳厚利加混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-21 | 淳厚利加混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 淳厚基金管理有限公司淳厚利加混合型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1期 |
| 2023-07-20 | 淳厚利加混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |