淳厚利加混合A
(011563)公募权益主动型混合型
1.1486
-0.27%-0.0031
单位净值 [2026-10-15]
1.1486
累计净值 [2026-10-15]
1.1446
-0.94%
净值估算(复权) [2026-10-14 15:00]
- 最近一月：-3.16%
- 最近一季：-6.51%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：-2.53%
- 最近一年：-4.13%
- 最近两年：14.93%
- 最近三年：15.91%
- 成立以来：14.86%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1486 | 1.1486 | -0.27% |
| 2026-10-14 | 1.1517 | 1.1517 | -0.33% |
| 2026-10-13 | 1.1555 | 1.1555 | -0.16% |
| 2026-10-12 | 1.1574 | 1.1574 | -0.33% |
| 2026-10-09 | 1.1612 | 1.1612 | +0.42% |
| 2026-10-08 | 1.1564 | 1.1564 | -1.17% |
| 2026-09-30 | 1.1701 | 1.1701 | -0.25% |
| 2026-09-29 | 1.1730 | 1.1730 | -0.19% |
| 2026-09-28 | 1.1752 | 1.1752 | -0.75% |
| 2026-09-24 | 1.1841 | 1.1841 | -0.83% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳厚利加混合A | -0.67% | -3.16% | -6.51% | -0.50% | -4.13% | -2.53% |
| 同类型排名 | 1828/10438 | 3033/10438 | 3660/10438 | 1738/10438 | 4553/10438 | 3910/10438 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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翟羽佳 上任时间：2022-07-29
翟羽佳先生:1987年4月出生,中国籍,物理电子学硕士。先后任职于国泰君安证券股份有限公司,上海朱雀投资发展中心(有限合伙)。现任朱雀基金管理有限公司公募投资部基金经理助理。2019年12月3日到2021年2月18日担任朱雀产业智选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
江文军 上任时间：2023-07-26
江文军先生:现任淳厚基金专户投资部投资经理。上海财经大学硕士,曾任永赢基金固定收益投资部研究员、固定收益专户投资经理。2020年9月10日担任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日担任淳厚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日至2023年1月17日担任淳厚稳惠债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日起担任淳厚安心87 展开∨ 收起∧