淳厚利加混合A
(011563)公募混合型
1.1620
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1620
累计净值 [2026-04-22]
1.1622
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.06%
- 最近一季：-2.55%
- 最近半年：-2.34%
- 今年以来：-1.39%
- 最近一年：7.64%
- 最近两年：18.23%
- 最近三年：14.70%
- 成立以来：16.20%
- 成立日期：2022-07-29
- 基金经理：翟羽佳,江文军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：淳厚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21.94 | 17.31% | 84.14% |
| 采矿业 | 4.14 | 3.26% | 15.86% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 19.07 | 15.90% | 79.00% |
| 采矿业 | 5.07 | 4.23% | 21.00% |