淳厚利加混合C
(011564)公募混合型
1.1435
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1435
累计净值 [2026-04-22]
1.1436
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.02%
- 最近一季：-2.65%
- 最近半年：-2.54%
- 今年以来：-1.52%
- 最近一年：7.18%
- 最近两年：17.16%
- 最近三年：13.21%
- 成立以来：14.35%
- 成立日期：2022-07-29
- 基金经理：翟羽佳,江文军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：淳厚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21.94 | 17.31% | 84.14% |
| 采矿业 | 4.14 | 3.26% | 15.86% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 19.07 | 15.90% | 79.00% |
| 采矿业 | 5.07 | 4.23% | 21.00% |