淳厚利加混合C

(011564)公募混合型
+添加自选
1.2213 1.07%+0.0129
单位净值 [2026-07-14]
1.2213
累计净值 [2026-07-14]
1.2167 -0.38%
净值估算 [2026-07-15 15:00]
  • 最近一月：4.94%
  • 最近一季：7.55%
  • 最近半年：3.41%
  • 今年以来：5.18%
  • 最近一年：11.89%
  • 最近两年：28.40%
  • 最近三年：22.09%
  • 成立以来：22.13%
  • 成立日期：2022-07-29
    最新份额：0.00亿
    最新规模：0.01亿元
    管理公司：淳厚基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 64%（9801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：翟羽佳★★☆☆☆ 2星
    江文军★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-141.22131.2213+1.07%
2026-07-131.20841.2084-1.30%
2026-07-101.22431.2243-2.08%
2026-07-091.25031.2503+2.35%
2026-07-081.22161.2216+0.59%
2026-07-071.21441.2144+0.13%
2026-07-061.21281.2128-0.17%
2026-07-031.21491.2149+0.26%
2026-07-021.21171.2117-2.58%
2026-07-011.24381.2438+0.21%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：淳厚利加混合C 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约19.13%，四季平均换手约23.3%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(5.79%)、半导体设备/材料(4.88%)、资源/有色(3.26%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比1.92%→Q4 4.88%）。2025 年调仓：新进 3 笔（2 盈 / 1 亏）；退出 3 笔（规避 2 / 错失 1）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-14

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
淳厚利加混合C0.57%4.94%7.55%3.41%11.89%5.18%
同类型排名1952/100621881/100622658/100623314/100624575/100623846/10062
四分位排名
优秀
优秀
良好
良好
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

翟羽佳 上任时间：2022-07-29

翟羽佳先生:1987年4月出生,中国籍,物理电子学硕士。先后任职于国泰君安证券股份有限公司,上海朱雀投资发展中心(有限合伙)。现任朱雀基金管理有限公司公募投资部基金经理助理。2019年12月3日到2021年2月18日担任朱雀产业智选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 37.0%（样本1999）
雷达分位：盈利 26·弱　波动 25·小　风险 72·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 翟羽佳（011564）担任 淳厚利加混合C 基金经理期间（2022-07-29 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 19.4262%，持股集中度 均值约 0.0067，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 36.3857%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 38.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 24.77%；金融业 1.03%；卫生和社会工作 1.01%。
• 2025-03-31：制造业 17.72%；采矿业 1.79%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.07%。
• 2025-06-30：制造业 15.9%；采矿业 4.23%。
• 2025-09-30：制造业 17.76%；采矿业 2.67%。
• 2025-12-31：制造业 17.31%；采矿业 3.26%。
• 2026-03-31：制造业 19.43%；采矿业 6.63%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（36.34%） 变为 制造业（19.43%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 华峰测控（688200）占净值 4.34%，较上季 仓位不变。
• 北方华创（002371）占净值 3.69%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 3.51%，较上季 加仓。
• 宁德时代（300750）占净值 3.32%，较上季 减仓。
• 洛阳钼业（603993）占净值 3.11%，较上季 仓位不变。
• 五粮液（000858）占净值 2.56%，较上季 仓位不变。
• 泸州老窖（000568）占净值 1.73%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 22.26%，持股集中度 为 0.0075。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、45.5%、55.6%、55.6%、14.3%、0.0%、37.5%。
对应新进入前十大个股数量：3、1、2、3、0、0、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 北方华创（002371）减仓，占净值 3.69%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）加仓，占净值 3.51%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 3.32%（2026-03-31）。
• 泸州老窖（000568）加仓，占净值 1.73%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0067，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-07-29 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 21.28%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

江文军 上任时间：2023-07-26

江文军先生:现任淳厚基金专户投资部投资经理。上海财经大学硕士,曾任永赢基金固定收益投资部研究员、固定收益专户投资经理。2020年9月10日担任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日担任淳厚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚稳惠债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日起担任淳厚安心87个月定期开放债券型证 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 29.2%（样本2000）
雷达分位：盈利 20·弱　波动 21·小　风险 60·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 江文军（011564）担任 淳厚利加混合C 基金经理期间（2023-07-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 19.4262%，持股集中度 均值约 0.0067，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 36.3857%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 38.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 24.77%；金融业 1.03%；卫生和社会工作 1.01%。
• 2025-03-31：制造业 17.72%；采矿业 1.79%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.07%。
• 2025-06-30：制造业 15.9%；采矿业 4.23%。
• 2025-09-30：制造业 17.76%；采矿业 2.67%。
• 2025-12-31：制造业 17.31%；采矿业 3.26%。
• 2026-03-31：制造业 19.43%；采矿业 6.63%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（36.34%） 变为 制造业（19.43%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 华峰测控（688200）占净值 4.34%，较上季 仓位不变。
• 北方华创（002371）占净值 3.69%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 3.51%，较上季 加仓。
• 宁德时代（300750）占净值 3.32%，较上季 减仓。
• 洛阳钼业（603993）占净值 3.11%，较上季 仓位不变。
• 五粮液（000858）占净值 2.56%，较上季 仓位不变。
• 泸州老窖（000568）占净值 1.73%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 22.26%，持股集中度 为 0.0075。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、45.5%、55.6%、55.6%、14.3%、0.0%、37.5%。
对应新进入前十大个股数量：3、1、2、3、0、0、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 北方华创（002371）减仓，占净值 3.69%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）加仓，占净值 3.51%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 3.32%（2026-03-31）。
• 泸州老窖（000568）加仓，占净值 1.73%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0067，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-07-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 20.14%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。