鹏华鑫远价值一年持有期混合A
(011570)公募混合型
1.1931
-0.48%-0.0058
单位净值 [2026-04-22]
1.1931
累计净值 [2026-04-22]
1.1874
-0.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：-2.54%
- 最近半年：-0.67%
- 今年以来：-3.18%
- 最近一年：13.99%
- 最近两年：36.45%
- 最近三年：38.30%
- 成立以来：19.31%
- 成立日期：2021-05-14
- 基金经理：袁航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 9417.34 | 37.63% | 51.90% |
| 制造业 | 8674.08 | 34.66% | 47.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.79 | 0.18% | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.12 | 0.01% | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 16308.24 | 44.49% | 60.38% |
| 制造业 | 10680.08 | 29.14% | 39.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.84 | 0.04% | 0.06% |
| 批发和零售业 | 2.98 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.24 | 0.01% | 0.01% |