鹏华鑫远价值一年持有期混合A

(011570)公募混合型
+添加自选
1.1989 0.17%+0.0020
单位净值 [2026-04-21]
1.1989
累计净值 [2026-04-21]
1.2009 0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.43%
  • 最近一季：-2.35%
  • 最近半年：-0.05%
  • 今年以来：-2.71%
  • 最近一年：15.22%
  • 最近两年：35.71%
  • 最近三年：38.97%
  • 成立以来：19.89%
  • 成立日期：2021-05-14
  • 基金经理：袁航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.61亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鹏华基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 9417.34 37.63% 51.90%
制造业 8674.08 34.66% 47.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44.79 0.18% 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 3.12 0.01% 0.02%
批发和零售业 2.67 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 1.55 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 16308.24 44.49% 60.38%
制造业 10680.08 29.14% 39.54%
科学研究和技术服务业 15.84 0.04% 0.06%
批发和零售业 2.98 0.01% 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 2.24 0.01% 0.01%