鹏华鑫远价值一年持有期混合A
(011570)公募混合型
1.1931
-0.48%-0.0058
单位净值 [2026-04-22]
1.1931
累计净值 [2026-04-22]
1.1874
-0.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：-2.54%
- 最近半年：-0.67%
- 今年以来：-3.18%
- 最近一年：13.99%
- 最近两年：36.45%
- 最近三年：38.30%
- 成立以来：19.31%
- 成立日期：2021-05-14
- 基金经理：袁航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.61亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
- 成立日期：2021-05-14
- 基金经理：袁航
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：鹏华基金
实时情况
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02328 | 中国财险 | 9.48% | 865.55 | 7662.70 | 10.26% | 新增 |
| 2 | 02601 | 中国太保 | 9.17% | 426.03 | 7411.08 | 9.92% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02328 | 中国财险 | 9.48% | 865.55 | 7662.70 | 10.26% | 新增 |
| 2 | 02601 | 中国太保 | 9.17% | 426.03 | 7411.08 | 9.92% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02328 | 中国财险 | 9.82% | 909.74 | 7650.65 | 10.41% | 新增 |
| 2 | 02601 | 中国太保 | 5.58% | 304.44 | 4348.02 | 5.92% | 新增 |
| 3 | 03808 | 中国重汽 | 4.49% | 252.05 | 3499.28 | 4.76% | 新增 |
| 4 | 09930 | 宏信建发 | 0.05% | 8.60 | 35.77 | 0.05% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02328 | 中国财险 | 9.82% | 909.74 | 7650.65 | 10.41% | 新增 |
| 2 | 02601 | 中国太保 | 5.58% | 304.44 | 4348.02 | 5.92% | 新增 |
| 3 | 03808 | 中国重汽 | 4.49% | 252.05 | 3499.28 | 4.76% | 新增 |
| 4 | 09930 | 宏信建发 | 0.05% | 8.60 | 35.77 | 0.05% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02328 | 中国财险 | 9.05% | 1045.74 | 8397.75 | 9.74% | 新增 |
| 2 | 03808 | 中国重汽 | 3.81% | 252.05 | 3536.90 | 4.10% | 新增 |
| 3 | 00570 | 中国中药 | 0.92% | 252.60 | 850.06 | 0.99% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02328 | 中国财险 | 9.05% | 1045.74 | 8397.75 | 9.74% | 新增 |
| 2 | 03808 | 中国重汽 | 3.81% | 252.05 | 3536.90 | 4.10% | 新增 |
| 3 | 00570 | 中国中药 | 0.92% | 252.60 | 850.06 | 0.99% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02328 | 中国财险 | 7.97% | 1243.31 | 8229.65 | 8.49% | -112.00 (-9.01%) |
| 2 | 01109 | 华润置地 | 3.95% | 127.60 | 4074.83 | 4.20% | 新增 |
| 3 | 00960 | 龙湖集团 | 3.12% | 148.45 | 3222.32 | 3.32% | 新增 |
| 4 | 03808 | 中国重汽 | 2.37% | 252.05 | 2449.62 | 2.53% | 新增 |
| 5 | 09668 | 渤海银行 | 0.33% | 203.65 | 336.54 | 0.35% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02328 | 中国财险 | 7.97% | 1243.31 | 8229.65 | 8.49% | -112.00 (-9.01%) |
| 2 | 01109 | 华润置地 | 3.95% | 127.60 | 4074.83 | 4.20% | 新增 |
| 3 | 00960 | 龙湖集团 | 3.12% | 148.45 | 3222.32 | 3.32% | 新增 |
| 4 | 03808 | 中国重汽 | 2.37% | 252.05 | 2449.62 | 2.53% | 新增 |
| 5 | 09668 | 渤海银行 | 0.33% | 203.65 | 336.54 | 0.35% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02328 | 中国财险 | 9.12% | 1609.40 | 11230.96 | 10.51% | --- |
| 2 | 01109 | 华润置地 | 3.24% | 127.60 | 3993.87 | 3.74% | --- |
| 3 | 03808 | 中国重汽 | 1.93% | 252.05 | 2371.06 | 2.22% | --- |
| 4 | 03998 | 波司登 | 1.12% | 331.20 | 1379.37 | 1.29% | --- |
| 5 | 02338 | 潍柴动力 | 0.56% | 65.10 | 693.68 | 0.65% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02328 | 中国财险 | 9.12% | 1609.40 | 11230.96 | 10.51% | --- |
| 2 | 01109 | 华润置地 | 3.24% | 127.60 | 3993.87 | 3.74% | --- |
| 3 | 03808 | 中国重汽 | 1.93% | 252.05 | 2371.06 | 2.22% | --- |
| 4 | 03998 | 波司登 | 1.12% | 331.20 | 1379.37 | 1.29% | --- |
| 5 | 02338 | 潍柴动力 | 0.56% | 65.10 | 693.68 | 0.65% | --- |